1. Главная
  2. Подробное руководство по анализу портфельных рисков

Стратегии анализа портфельных рисков

Подробное руководство по анализу и управлению портфельными рисками

Узнайте, как защитить свой портфель в условиях волатильности рынка и управлять им с помощью анализа портфельных рисков: от расширенного стрессового тестирования до оптимизации портфеля.

В условиях финансовой нестабильности и волатильности на рынке управляющие активами могут прибегнуть к анализу портфельных рисков, чтобы оценить уязвимости активов во владении. 

Мы создали подробное руководство по анализу и управлению портфельными рисками, с помощью которого вы сможете ориентироваться в периоды экономического спада и подготовиться к выходу из кризиса.

Мы расскажем вам о следующих аспектах:

  • Методы стрессового тестирования
  • Техники оптимизации портфелей
  • Составление оптимального портфеля 

 

Успешность анализа портфельных рисков и управления рисками заключается в правильной оценке событий на мировом уровне. Использование неполных сценариев может привести к неверному расчету средних коэффициентов для различных финансовых рынков. Следовательно, критически важно изучить экономические причины кризиса и полностью отразить их в сценарии.
puneet kumar headshot on a white background

Читайте дальше: заполните форму, чтобы получить доступ к полному отчету

Ключевые аспекты

Мнения экспертов

От специалистов Refinitiv и MSCI

Пошаговое руководство

Для построения успешной стратегии управления портфельными рисками

Практические кейсы

Для более глубокого понимания и обучения